Základné údaje

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,738510 642 667 080,30 642 667 080,30 642 667 080,30 1,790665 1,738510
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,556388 53 315 133,04 53 315 133,04 53 315 133,04 1,603080 1,556388
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,044936 16 002 344,99 16 002 344,99 16 002 344,99 1,076284 1,044936
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,562141 38 212 723,53 38 212 723,53 38 212 723,53 1,609005 1,546520
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,018862 1 061 954,55 1 061 954,55 1 061 954,55 1,049428 1,008673
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. EUR 1,104990 2 602 098,07 2 602 098,07 2 602 098,07 1,138140 1,093940
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF