Základné údaje

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,733128 655 542 755,80 655 542 755,80 655 542 755,80 1,785122 1,733128
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,544995 49 917 201,20 49 917 201,20 49 917 201,20 1,591345 1,544995
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,039446 15 826 528,40 15 826 528,40 15 826 528,40 1,070629 1,039446
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,540482 35 891 960,49 35 891 960,49 35 891 960,49 1,586696 1,525077
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,010767 758 838,03 758 838,03 758 838,03 1,041090 1,000659
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. EUR 1,098430 1 082 171,59 1 082 171,59 1 082 171,59 1,131383 1,087446
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF