Základné údaje

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,741495 628 930 653,10 628 930 653,10 628 930 653,10 1,793740 1,741495
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,574782 54 561 891,59 54 561 891,59 54 561 891,59 1,622025 1,574782
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,054721 16 103 680,44 16 103 680,44 16 103 680,44 1,086363 1,054721
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,600137 39 997 122,91 39 997 122,91 39 997 122,91 1,648141 1,584136
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,025877 1 088 829,96 1 088 829,96 1 088 829,96 1,056653 1,015618
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. EUR 1,140830 2 846 456,90 2 846 456,90 2 846 456,90 1,175055 1,129422
J&T INTELLIGENCE EUR akciový o. p. f. EUR 0,984683 638 568,28 638 568,28 638 568,28 1,014223 0,974836
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF